외환 거래.
정부 정책.
통화 거래 길고 짧은 위치.
통화 거래에 가장 많이 사용되는 외화 정의 중에는 길고 짧은 포지션이 있습니다.
상인이 통화를 사면 긴 포지션이 만들어진다. 통화 가치가 상승 할 것으로 기대한다면 투자자가 장기 포지션을 결정합니다. 그렇게되면 그는 그가 구입 한 것보다 더 높은 가격으로 구입 한 통화를 팔 수있게 될 것입니다. 이 경우 상인은 증가하는 시장에서 이익을 얻을 수 있습니다.
긴 포지션의 예는 114.34 / 38의 USD / JPY 통화 시세에 대해 주어집니다. 긴 포지션은 114.38에 대해 매매가를 의미합니다.
통화 거래가 짧은 포지션은 상인이 가치가 하락할 것이라는 기대로 통화를 팔 때 유지됩니다. 상식과는 달리, 이 무역에서 투자자는 통화가 떨어지기를 원하고 그 다음에야 수익을 올릴 것입니다.
입력 할 위치를 결정하려면 기술 분석에 익숙해지고 시장 방향에 대한 다른 지표를 알아야합니다.
올바른 forex 거래 전략을 사용하면 길거나 짧은 위치에서 올바른 위치에 배치하고 예상대로 증가 할 수 있습니다.
게시자 : Richard Hollar.
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짧은 포지션으로 거래하는 예.
몇 가지 예 :
1. 깨끗한 슬레이트로 시작하고 현재의 GPB / USD 비율은 1.5847 / 52라고 가정하십시오. 파운드가 미화 대비 높은 환율을 기대하기 때문에, 제안 가격 1.5852 USD로 100000 GBP를 살 수 있습니다.
계약의 가치는 다음과 같습니다.
100000 X 1.5852 USD = 158,520 USD
GBP / USD는 정가가 1.6000 / 05에 달합니다. 따라서 입찰가로 미국 달러로 스털링을 팔아 귀하의 지위를 마감하기로 결정했습니다.
귀하의 이득은 다음과 같습니다 :
100,000 X (1.6000 - 1.5852) USD = 1,480 USD
이 금액은 포인트 당 10 달러에 해당합니다. 따라서 1 % 미만의 환율 움직임으로 1,480 달러를 벌게됩니다. 이것은 마진에 대한 긍정적 효과를 보여줍니다.
GBP / USD가 1.5700 / 75로 하락했다면 손실은 다음과 같이 나타납니다.
100000 X (1.5852 & 1.5700) USD = 1520 USD
교훈은 이익 거래가 수익 또는 손실 비율을 확대한다는 것입니다.
2. 가을에 베팅하는 것은 GBP / USD = 1.5847 / 52에서 스털링이 떨어질 것으로 예상 할 때 100,000 GBP / USD를 팔기로 결정한 때입니다.
계약의 가치는 다음과 같습니다.
100000 X 1.5847 USD = 158,470 USD
당신은 효과적으로 100,000 GBP를 팔았으며 158,470 USD를 샀습니다. 브로커가 미국 달러로 158,470 USD의 1 %, 즉 1,584.70 USD의 GBP / USD가 1.5555 / 60으로 떨어지면, 다음과 같은 종이 이득을 기대합니다.
100000 X (1.5847 - 1.5560 USD) = 2,870 USD
2,870 달러의 종이 수익은 현재 4,454.70 달러 인 귀하의 증거금 계좌로 적립됩니다. 이를 통해 4,454.70 USD의 미결제 약정을 유지할 수 있습니다.
그러나 GBP / USD는 상승하기 시작합니다. 1.6000 / 05에 도달하면 다음과 같은 종이 손실이 발생합니다.
100000 X (1.6005 & ndash; 1.5847) USD = 1,580 USD
귀하의 마진 계정에 1,580 USD가 인출됩니다; 2,874.70 달러로 하락했다.
"오픈 포지션 (Open position)"은 매도 또는 매도 오퍼레이션 중 발생하는 특정 통화의 부채를 말하며 미결제 상태가 종결되고 상응하는 통화 시장에서 해당 통화로 반대되는 오퍼레이션이 수행 될 때까지 커버되지 않습니다. 첫 번째 입장 개시 거래가 이루어진 시장과 동일한 시장에서 발생합니다. 열린 포지션이 존재하면 환율 변동이 발생하여 이익이나 손실이 발생할 수있는 반면 통화 변경은 자기 계정에 영향을 미칩니다. "정사각형"또는 "납작한"위치는 열린 자세가없는 상태의 조건입니다. 또한, "long position"은 기본 거래 통화를 구입할 때 발생하는 위치입니다. 그것은 구매자의 입장입니다. 그것이 1.6200의 비율로 GBP 100000의 매수 거래로 결론 지어졌고, 따라서 USD 162000을 팔아서, 파운드의 긴 포지션은 부풀어 오르고 그에 상응하여 USD의 매도 포지션이 매겨 졌다고 가정하십시오. 이제 GBP 100,000 매도 계약을 체결하면 포지션이 종료됩니다. 종결 율은 손익 발생 여부를 결정합니다.
기본 거래 통화가 판매 될 때 발행하는 직위는 "약자"또는 "판매자의 직위"라고합니다. 명확한 거래 된 통화 시장에서의 모든 장단과 단락의 양을 구별 한 결과를 "거래 시장의 총 개방 포지션"이라고합니다. 하나의 실행 기간을 가진 하나의 동일한 거래 시장에서 거래를 매매.
하락 시장에서의 이익 (단기 매매 기본)
가격 행동 및 매크로.
새로운 시장에 진입하는 거래자들은 종종 거래를 시작할 때 구매라는 개념에 익숙합니다. 어쨌든 우리 중 많은 수가 유아 일 때부터 우리는 낮은 것을 사서 들으라고 들었습니다. & rsquo;
우리가이 노력에서 어떻게 이익을 얻을 수 있을지 상상하기 쉽습니다. 우리가 구입 한 것보다 더 높은 가격으로 무언가를 팔 수 있다면, 우리는 그 차이를 유지할 수 있습니다.
그러나 금융 시장은 잠재 이익을 찾기 위해 저렴한 가격으로 기다리고 싶지 않은 기회주의 자로 채워져있다. 많은 간격으로 사고 파는 기꺼이 상인들과 함께라면, 기회를 구매에만 집중할 이유가 없습니다.
이것은 Short-Selling이 제공되는 곳입니다.
& lt; Short-Selling & rsquo; 종종 많은 새로운 상인을 혼란스럽게합니다. 결국, 우리가 소유하지 않으면 어떻게 팔 수 있습니까?
이것은 Forex가 생각하기도 전에 주식 시장에서 시작된 관계입니다. 주식 가격 하락을 추측하고 싶은 상인들은 그들이 할 수있는 매혹적인 메커니즘을 만들었다.
가격 하락에 대해 추측하고 싶은 상인들은 자신이 내기를 원하는 주식을 소유하지 않을 수도 있습니다. 그러나 다른 누군가는 그렇습니다. 중개인은이 잠재적 인 기회를보기 시작했습니다. 그들의 고객을 보유하지 않고 그것을 팔고 싶어하는 다른 고객들과 보유하고있는이 주식을 매치 시키는데. 주식을 장기간 보유하고있는 상인은 여러 가지 이유로 그렇게 할 수 있습니다. 아마도 그들은 정말로 낮은 구매 가격을 가지며 자본 이득세를 제정하기를 원하지 않을 것입니다. 아니면 오래 머물러있는 투자자가 단기 매매를 원하는 상인의 정반대를 믿는 것일까?
그 이유가 무엇이든, 중개인이 중개자로서 역할을 할 수있는 기회가 있습니다. & rsquo; 거래를하고 수수료를 내야합니다.
중개인은 구매 한 고객에게 갈 것이고 차용 할 수있는 긴 위치를 유지하고있었습니다. & rsquo; 주식.
& lsquo; re-hypothecation & rsquo;라는 말을 들었을 것입니다. 그리고 이것이 플레이에 들어간 곳입니다. 재고를 사기 위해 마진을 쌓은 상인들은 종종 이미 & nbsp; hypothecation 계약에 서명했습니다. & rsquo; 그 브로커는 판매 담보로 구입 한 주식을 사용할 수 있습니다. 다시 가정 할 때, 같은 중개인은 자신의 목적을 위해이 담보물을 사용할 수 있습니다. 다른 고객이 판매 할 주식을 빌려주는 것과 같이 (실제로 소유하지 않고).
부족한 가격으로 판매하고자하는 고객은 브로커로부터 주식을 빌려줄 수 있으며, 커버 & 커버로 다시 구매할 수 있습니다. & rsquo; 나중에 날짜와 시간에. 상인의 희망은 그들이 저렴한 가격으로 다시 살 수 있고 빌린 주식의 정확한 숫자로 대출금을 상환하고 가격 차이를 줄이게 될 것이라는 것입니다.
상인이 낮은 가격으로 주식을 다시 살 수있는 경우, 상인이 처음에 차용 된 주식을 매도 한 가격과 새로운 저가로 상인이 거래를 커버하기 위해 주식을 매입 할 수 있었던 차이와 상인의 이익이됩니다.
Forex 시장에서 단기 매도.
외환 시장에서는 거래가 주식과 다르게 처리됩니다.
우선, 각 통화 견적은 양측 거래로 제공됩니다. & rsquo;
즉, EUR / USD 통화 쌍을 판매하는 경우 Euro & rsquo;를 판매 할뿐만 아니라, 그러나 당신은 달러를 사고 있습니다.
GBP / JPY 통화 쌍을 구입하면 & ndash; 당신은 영국 파운드를 사고 일본 엔을 팔고 있습니다.
AUD / NZD 통화 쌍을 판매하는 경우 & ndash; 호주 달러를 판매하고 뉴질랜드 달러를 사려고합니다.
이 때문에, & lsquo; borrowing & rsquo; 짧은 판매를 가능하게하기 위해 자리를 잡아야합니다. 사실, 따옴표는 읽기 쉬운 형식으로 제공되어 단 축 판매를보다 단순하게 만듭니다.
EUR / USD를 팔고 싶습니까?
쉬운. & lsquo; Sell라고 표시된 견적의 측면을 클릭하십시오. & rsquo;
당신이 팔린 후, 그 위치를 닫으려면 & nbsp; 구매 & rsquo; 같은 양 (무역에 이익을주는 더 낮은 가격에 희망을 갖고).
또한 거래의 일부를 마감 할 수도 있습니다. & rsquo; 님이 함께 모범을 보도록하겠습니다.
우리는 100k에 대해 짧은 포지션을 시작했고 가격이 1.29 일 때 EUR / USD를 판매했다고 가정합시다.
가격이 조금 더 낮아 졌다고 가정 해 봅시다. 상인은이 시점에서 무역 이익을 실현할 수있는 기회를 갖습니다. 그러나 우리 상인이 더 쇠퇴 할 것으로 예상하고 전체 입장을 마감하기를 원하지 않는다고 잠시 생각해보십시오.
오히려 그들은 이익을 창출하려는 시도에서 지위의 절반을 마감하고 나머지 지분에 대해서는 더 많은 이익을 얻을 수있는 능력을 유지하려고했습니다.
100k EUR / USD의 짧은 상인은 & lt; 구매, & rsquo; 50K의 거래 마감 프로세스를 시작하기 위해 통화 견적의 측면.
& lsquo; Ok를 클릭하면 & rsquo; 우리 상인은 50k EUR / USD & ndash를 샀다. 이전에 개최 된 100k 짧은 위치의 절반을 상쇄합니다.
당시 우리 상인은 1.29 엔트리 가격에서 마감 할 수있는 낮은 가격까지 무역 (50k)의 절반 가격 차이를 깨달았을 것입니다.
거래의 나머지 부분은 상인이 EUR / USD로 또 다른 50k를 & nbsp; 상쇄하기로 결정할 때까지 시장에서 계속 될 것입니다. & rsquo; 나머지 위치.
--- 제임스 B. 스탠리 글
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외환 거래 예제.
외환 거래의 핵심 원칙은 간단합니다. 현재 환율로 다른 통화로 하나의 통화를 구매하므로 첫 통화가 오래 걸리고 두 번째 통화가 짧습니다. 즉, 첫 번째 통화와 두 번째 통화의 상대적 강도가 높아지면 현재 통화량이 늘어날 수 있기 때문에 통화량이 증가합니다.
예를 들어, 2017 년 1 월 중반에 GBP 10,000을 구입했다면 GBP / USD 환율로 USD 12,100 정도를 지불해야합니다. 2017 년 9 월 중순 경 파운드 화가 달러화 가치가 상승 했으므로 £ 10,000를 약 $ 13,500에 팔아 현재 포지션을 마감 할 수있었습니다. 당신은 $ 12,100로 시작했고 이제 $ 13,500, $ 1400의 이익을 얻었습니다.
예 : 유로화 매수.
유로가 1.20504-1.20510에 달러에 대해 거래하고 있다고 가정 해 봅시다 (우리가 외환의 몫에 forex를 인용 함을 기억하십시오). 그리고 당신은 유로가 상승 할 것으로 생각합니다. 스프레드 베팅으로 핍당 특정 지분을 구매하거나 특정 수의 CFD 계약을 1.20510의 제안 가격으로 구매할 수 있습니다.
예를 들어, 1.20510에 10 CFD를 살 수 있습니다. 웹 기반 플랫폼의 각 CFD 계약은 100,000 개의 기본 통화 (이 경우 유로)와 동일하므로 1.20510에 해당하는 € 100,000 상당의 금액을 120,510 달러에 구입합니다.
당신이 옳다고 가정하고 유로화는 하루 후 1.21700-1.21706 달러까지 상승합니다. 10 개 CFD를 1.21700의 입찰가로 팔아 입장을 종결 짓기로 결정했습니다. $ 121,700의 수익을 내며 1190 달러의 이익을 올리고 있습니다 (필요한 경우 귀하의 계정 통화로 변환 됨).
대안으로, 만약 당신이 베팅을 퍼 뜨리고 있다면, 1.10510의 제안 가격으로 핍당 10 파운드를 구입했을 것입니다. 귀하의 포지션을 종료 하시려면 1.21700의 매매 가격으로 매도하십시오. 개시 가격과 마감 가격의 차이는 119 pips이므로이 경우 수익은 119 x 10 = £ 1190입니다.
스프레드 베팅이나 CFD 트레이딩 중 어느 것이 든 상관없이, 귀하의 포지션을 열려면 증거금을 내야합니다. 이는 일반적으로 직위의 전체 가치의 일부에 불과합니다. 직위의 가치에 대한 마진의 비율을 레버리지라고합니다. 탁월한 레버리지에 대해 자세히 알아보십시오.
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